Le Registre au quotidien · C9

Rapprocher son compte avec son relevé bancaire dans CAP Polaris

Votre relevé bancaire arrive, et vous voulez savoir si votre registre tombe juste. Vous recopiez la date et le solde du relevé, CAP Polaris affiche l'écart, et vous le regardez fondre jusqu'à zéro, sans calcul à faire.

3 min de lecture Écran Registre

Rapprocher, c'est vérifier que chaque ligne de votre relevé figure bien dans votre registre. Le plus pénible, d'habitude, c'est l'addition : savoir combien il manque encore, et où chercher. Depuis la version 1.9.0, le registre fait ce compte à votre place. Il compare le solde de votre relevé à ce que vous avez déjà rapproché, et vous montre en permanence ce qu'il reste à trouver.

  1. Cliquez sur « Rapprochement »

    Ouvrez le registre du compte à vérifier. Dans la barre située au-dessus du tableau, à gauche, vous trouvez le sélecteur Affichage (À rapprocher / Tout). Juste après, le bouton Rapprochement : cliquez dessus. La première fois sur ce compte, une fenêtre Rapprocher avec un relevé s'ouvre.

  2. Recopiez la date et le solde de votre relevé

    La fenêtre vous demande deux choses, lues sur votre relevé papier ou en ligne :

    • Date du relevé : pré-remplie à aujourd'hui, corrigez-la pour mettre la date d'arrêté du relevé.
    • Solde du relevé (€) : le solde final, tel qu'il est imprimé. Un découvert se saisit avec son signe moins, par exemple « -120,00 ».

    Cliquez sur Afficher l'écart.

  3. Lisez l'écart dans la carte du compte

    Dans la carte de gauche, celle des soldes, une nouvelle ligne apparaît juste sous Rapproché (R) : Écart au relevé du …, suivie de la date saisie et d'un montant. Tant qu'il reste un écart, la ligne est rouge. Un écart positif veut dire que le relevé porte encore des crédits (ou moins de débits) que vous n'avez pas rapprochés ; un écart négatif, l'inverse.

  4. Rapprochez les lignes jusqu'à zéro

    Parcourez votre relevé et, pour chaque opération retrouvée dans le registre, cliquez sur sa pastille dans la colonne R jusqu'à la passer en rapproché (le fonctionnement de cette pastille est détaillé dans le tuto sur le filtre « À rapprocher »). À chaque ligne, l'écart bouge. Quand il tombe à zéro, la ligne passe au vert : votre registre et votre banque sont d'accord.

  5. Passez au relevé suivant

    Le mois d'après, pas besoin de tout reprendre. À côté du bouton Rapprochement, une pastille Relevé du … rouvre la même fenêtre, déjà remplie avec votre dernier relevé : il ne reste que la nouvelle date et le nouveau solde à taper. Pour sortir du mode, recliquez simplement sur Rapprochement : la ligne d'écart disparaît.

Ne pas confondre

L'écart se calcule sur le rapproché seul, pas sur le solde banque. Le Solde banque compte aussi vos opérations pointées, dont celles saisies à l'avance qui ne figurent encore sur aucun relevé : il ne tomberait jamais pile. C'est pourquoi seules les lignes passées en rapproché font bouger l'écart.

Bon à savoir

Votre relevé est gardé, compte par compte. Fermez l'application, revenez dans une semaine, cliquez sur Rapprochement : l'écart réapparaît aussitôt, sans rien ressaisir. Seul le mode lui-même repart éteint à chaque ouverture du registre. Il ne rapproche rien tout seul, et ne masque aucune ligne : pour rapprocher d'un coup tout un historique ancien, la bonne voie reste l'archivage.