Suivre un projet

Chaque opération garde sa catégorie : la nuit d'hôtel reste dans la sienne, le billet de train dans la sienne. Le projet s'ajoute par-dessus, comme une étiquette commune. Vous le créez une fois, vous le choisissez sur les opérations concernées, et CAP Polaris en fait le total, ce qui est déjà payé comme ce qui reste à venir.

1. Créez le projet

   Ouvrez Paramètres, puis l'onglet Projets, dans le groupe Référentiels, entre les moyens de paiement et les titres. Cliquez sur Ajouter et donnez au projet un nom parlant, par exemple « Vacances en Bretagne » ou « Salle de bain ». Vous pourrez le Renommer plus tard depuis cette liste.

   Tant qu'aucun projet n'existe, les filtres Projet des autres écrans n'apparaissent pas : c'est normal, ils se montrent dès le premier projet créé.

2. Rattachez-y vos opérations

   Ouvrez le détail d'une opération du registre : clic droit puis Détails / déplacer…, ou un clic sur l'icône de la colonne Note. Pour une nouvelle opération, passez par Saisie détaillée. Juste avant Note, le champ Projet affiche Aucun : choisissez votre projet dans la liste. L'opération garde sa catégorie et ne porte qu'un seul projet à la fois.

   Le registre n'a pas de colonne Projet. Si vous modifiez ensuite l'opération directement sur sa ligne, elle garde son projet.

3. Prévoyez ce qui reste à payer

   Pour une dépense à venir, le solde de l'artisan par exemple, créez une série dans l'Échéancier et choisissez le projet dans son champ Projet, à côté de Note. Chaque échéance intégrée devient une opération qui porte déjà le projet : le coût prévu devient le coût réel, sans rien ressaisir.

4. Lisez le total

   Dans le panneau Filtres des Statistiques, la section Projet propose Tous les projets, puis vos projets. Choisissez-en un : tout l'écran ne parle plus que de lui, sur la période choisie, et le sous-titre rappelle son nom. Le même choix existe dans la barre de filtres de l'Échéancier, pour ne voir que ses échéances. Enfin, l'export CSV des opérations comporte une colonne Projet.

5. Suivez son cumul en Trésorerie

   Choisissez le projet dans le panneau Filtres de la Trésorerie. La courbe devient « Cumul du projet Salle de bain » : elle part de zéro et additionne toutes les opérations du projet depuis la première, quelle que soit la période affichée en haut, puis se prolonge avec ses échéances à venir jusqu'à la fin de cette période. Si le projet a commencé avant cette période, la courbe démarre donc déjà au montant cumulé.

   • Cumul du projet Salle de bain aujourd'hui : recettes moins dépenses du projet, de sa première opération à aujourd'hui.
   • Cumul le plus bas à venir : le point le plus bas que le cumul atteindra sur la période affichée, échéances prévues comprises. Pour un projet qui n'a que des dépenses, c'est ce qu'il aura coûté en tout si ses dernières échéances tombent dans cette période : sinon, élargissez-la avec le sélecteur en haut à droite.
   • Le projet par catégorie, à droite : la répartition de ce qui est déjà réglé, côté Dépenses ou Recettes, en cinq catégories puis Autres (n). Cette carte s'arrête aux opérations réalisées à la date du jour et ne suit pas la période choisie.