Choisir et gérer ses moyens de paiement dans CAP Polaris
Chèque, carte, prélèvement, espèces : noter par quel canal l'argent est passé rend le pointage contre le relevé bien plus simple. Voici comment le renseigner sur une ligne, et comment tenir votre propre liste.
Votre relevé bancaire, lui, distingue le chèque du prélèvement. Votre registre le fait aussi : chaque écriture peut porter son moyen de paiement, choisi dans une liste que vous composez vous-même. Deux gestes à connaître, dans cet ordre : le renseigner au fil de la saisie, puis entretenir la liste quand elle en a besoin.
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Renseignez le moyen au moment de la saisie
Ouvrez le registre d'un compte. Sur la ligne de Saisie rapide, entre les autres champs, une liste déroulante attend votre choix : elle affiche un tiret gris tant que rien n'est sélectionné. Déroulez-la, choisissez votre moyen, et validez la ligne comme d'habitude.
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Corrigez une écriture déjà enregistrée
Le même choix est disponible en modification : double-cliquez sur la ligne, elle repasse en saisie, et la liste Moyen de paiement s'y trouve au même endroit. Nul besoin d'ouvrir la saisie détaillée pour cela. En lecture, la colonne Moyen de paiement affiche la valeur retenue, ou un tiret si vous n'en avez pas mis.
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Composez votre liste dans les Paramètres
Rendez-vous dans Paramètres, groupe Référentiels, onglet Moyens de paiement, entre Catégories et Titres. Vous y voyez tous vos moyens, et le bouton Ajouter pour en créer un. La liste est entièrement libre : écrivez « Carte bleue », « CB Madame » ou « Chèque », comme vous le dites vous-même.
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Renommez, fusionnez, supprimez
Chaque élément de la liste porte ses actions :
- Renommer : change le libellé partout, sans toucher aux écritures.
- Fusionner : verse un moyen dans un autre, et toutes ses opérations suivent. C'est le geste qui range les doublons.
- Supprimer : réservé à ce qui ne sert à rien. Un moyen encore utilisé par des opérations ou des échéances est refusé à la suppression ; fusionnez-le, c'est la voie normale.
Le badge inutilisé vous signale d'un coup d'œil les moyens que rien n'utilise : ce sont ceux que vous pouvez retirer sans arrière-pensée.
C'est une étiquette pour vous, pas une consigne à l'application. CAP Polaris ne déduit aucun traitement du nom que vous donnez : le moyen de paiement sert à votre lecture et à votre pointage contre le relevé, rien d'autre. Une seule commodité s'appuie sur le libellé : quand vous créez une série de virement dans l'échéancier, le champ se pré-remplit avec le moyen dont le nom contient « virement », s'il en existe un, et seulement s'il était encore vide. Renommer le vôtre ne casse donc rien : le champ restera simplement vide, à vous de le remplir.
Deux cas où la colonne reste vide, et c'est normal. Un virement entre deux de vos comptes ne porte pas de moyen de paiement : sa cellule affiche un tiret, comme ses colonnes Catégorie et Sous-catégorie. Et vos écritures les plus anciennes n'en ont aucun, ayant été saisies avant que cette colonne existe : rien n'a été deviné à votre place. Vous pouvez les compléter une par une en modifiant l'écriture, ou simplement laisser le passé tel quel.