Import — la variante avec la bourse
Vous aviez des comptes-titres dans CAP Polaris ? Après l'import complet, deux étapes de plus reprennent vos liquidités puis vos titres. Voici l'ordre à suivre.
Ce tuto s'adresse à vous seulement si vous aviez des comptes de bourse dans Money. C'est un complément qui vient après l'import complet. Si vous n'avez pas de bourse, vous n'avez rien à faire ici : le tuto Le process d'import, étape par étape suffit à tout reprendre.
Reprendre la bourse se fait en trois temps. D'abord l'import complet, comme tout le monde. Ensuite, pour chaque compte de bourse, vous reprenez son compte de liquidités, puis ses achats et ventes de titres. Le bandeau Par où commencer ?, en haut de l'écran, rappelle cette séquence.
-
Faites d'abord l'import complet
Commencez par l'onglet Import complet (table rase), exactement comme décrit dans Le process d'import, étape par étape. Il reprend vos comptes courant et épargne. Les comptes de liquidités liés à la bourse restent volontairement de côté à ce stade : vous les reprenez juste après.
-
Reprenez le compte de liquidités
Ouvrez l'onglet Ajouter un compte. Choisissez le fichier QIF de votre compte de liquidités, puis le compte cible dans lequel l'importer. Répétez l'opération pour chaque compte de bourse, un par un.
- Reprendre le solde initial du fichier — cochez cette option pour repartir du même solde de départ que dans Money.
Ce compte de liquidités n'a pas été repris par l'import complet : il faut donc le créer, soit à l'avance dans Comptes, soit à la volée ici via + Nouveau compte…. Dans les deux cas, choisissez le type compte courant — c'est un compte d'argent liquide, pas un compte de titres.
-
Importez la bourse
Passez à l'onglet Importer la bourse. Désignez le dossier
boursede votre export, puis cochez chaque poche à reprendre — ce sont vos comptes de bourse, avec les noms que vous leur aviez donnés dans Money (par exemple CTO, PEA, PEE, etc.) — et son Compte de caisse. L'application recrée alors vos achats et ventes de titres.
Une poche qui paraît à découvert juste après l'import, c'est normal. Un achat débite le Compte de caisse, une vente le crédite : tant que la trésorerie n'est pas entièrement reprise, le solde peut sembler négatif. Il se rétablit une fois toutes les étapes terminées. L'ordre entre « reprendre les liquidités » et « importer la bourse » est libre.
Vos titres sont créés avec leur seul nom. Un encart Activer la mise à jour automatique des cours vous invite ensuite à renseigner la Place et la Devise de chacun dans Paramètres › Titres. Pour ensuite tenir vos cours à jour, voyez le tuto Actualiser les cours de ses titres.